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扎河乡2016年部门决算
治多县政府网站:http://www.zhiduo.gov.cn    来源:    创建时间:2017/8/31 17:01:32    

附件

 

 

 

 

扎河乡人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分扎河乡概况

   一、部门职能

   二、部门决算单位构成

第二部分扎河乡2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分扎河乡2016年度部门决算情况说明

 

 第四部分名词解释

         第一部分扎河乡部门概况

一、部门职能

 ()认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

()建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映、分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律。

 ()积极为经营管理服务促进单位取得较好的经济效益。

 ()厉行节约合理使用资金。

 ()合理分配单位收入及时完成需要上交的税收及管理费用。

 ()对有关机构及财政、税务、银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如实反映情况。

 ()完成单位交给的其他工作。

   二、部门决算单位构成

扎河乡人民政府内设行政机构3个,即办公室、兽医站、经济服务中心。扎河乡属独立核算全额预算拨款的行政单位,核定行政编制(按“三定”方案执行)18人,事业编制15人,临聘人员18人,车辆编制数3辆

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数39人,其中在职人员39,离休人员0人,退休人员0人,其他人员

附表:所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

治多县扎河乡社会经济发展服务中心

2

扎河乡寄宿小学校

3

扎河乡兽医站

 

 

 

 

第二部分扎河乡2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门扎河乡

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

796.06

一、一般公共服务支出

35

99.82

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

38.88

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

40.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

616.71 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

796.06

本年支出合计

58

796.06

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

796.06 

总计

68

 796.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:扎河乡

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

   其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

796.06 

796.06 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

450.14

450.14

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

440.32

440.32 

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

9.83 

9.83

 

 

 

 

 

205

教育支出

 266.38

266.38

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

38.88

38.88

 

 

 

 

 

 2130705

 对村民委员和村党支部胡补助

38.88

38.88

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出  

40.65

40.65

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

40.65

40.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:扎河乡

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

796.06 

796.06

  

 

 

 

201

一般公共服务支出

450.14

450.14

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

440.32

440.32

 

 

 

 

2010301

 行政运行

9.83

9.83

 

 

 

 

205

教育支出

266.38

266.38

 

 

 

 

213

农林水支出

38.88

38.88

 

 

 

 

 2130705

 对村民委员和村党支部胡补助

38.88

38.88

 

 

 

 

 221

住房保障支出  

40.65

40.65

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

40.65

40.65

 

 

 

 

 

 

                        财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:扎河乡

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

796.06

一、一般公共服务支出

31

 

99.82

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

  

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

38.88 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

40.65 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

796.06

本年支出合计

77

 

796.06

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

796.06

总计

83

 

796.06

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:扎河乡

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

796.06

796.06

 

201

一般公共服务支出

450.14

450.14

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

440.32

440.32

 

2010301

 行政运行

9.83

9.83

 

205

教育支出

266.38

266.38

 

213

农林水支出

38.88

38.88

 

2130705

对村民为原和村党支部补助

38.88

38.88

 

221

住房保障支出

40.65

40.65

 

2210201

住房公积金

40.65

40.65

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:扎河乡

 

 

 

单位:万

元公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

381.14 

30201

办公费

 34.82

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

235.57 

30202

印刷费

 5

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

  

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 5

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 20

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 20

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

38.88 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 5

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

  

30226

劳务费

 5

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

40.6 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 1

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用